БНБ отмени увеличение на капитала на КТБ с 35 млн. евро от самата банка

Александра Маркарян 06 ноември 2014 в 13:30 4815 2

Цветан Василев

Снимка vassilev.bg
Цветан Василев

Българската народна банка отмени увеличение на капитала на Корпоративна търговска банка с 35 млн. евро, извършено през март с пари на самата банка чрез свързани с Цветан Василев фирми.

Решението на Управителния съвет на БНБ бе огласено днес от пресцентъра й.

Разрешението за увеличението на капитала на КТБ е издадено на 24 март 2014 г. от подуправителя Цветан Гунев. То се извършва с договор за заем под формата на подчинен срочен дълг между КТБ и "Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)" АД. Собственик на 49% от "ТЦ-ИМЕ" е "Бромак", която е 100% собственост на Цветан Василев. Другите 51% притежава кипърска офшорка, която ги е придобила от "Кен Трейд", която пък е собственост на "Бромак".

Увеличението на капитала не е вписано в Търговския регистър. Там единственото увеличение на капитала е от месец май 2013 година - от 60 000 000 на 65 517 310 лева.

В хода на надзорната инспекция от БНБ в КТБ (4 юли - 14 октомври 2014 г.) е установено, че банката е финансирала непряко заемодателя и цялата вноска от него към КТБ по договора е направена със средства, осигурени от самата банка, се каза в съобщението на Централната банка.

Това е станало по следния начин:

1. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Дунарит” АД в размер на 15 000 хил. евро е усвоена цялата сума и на същата дата е преведена по сметка на ТЦ-ИМЕ в банката;

2. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Търговски парк Тракия” ЕАД в размер на 6000 хил. евро, която на същата дата е преведена по сметка в банката на ТЦ – ИМЕ;

3. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Планасат” АД в размер на 5000 хил. евро на същата дата е усвоена цялата сума и е преведена по сметка на „Кен Трейд” , оттам – по сметка на „Хидроенергийни проекти” ЕООД и от него – на „Бромак” ЕООД;

4. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Ривер Инвест” АД в размер на 8000 хил. евро е усвоена цялата сума и е преведена по сметка на „Хедж Инвестмент България” ЕАД, а оттам – по сметка на „Оптима Интертрейд” АД;

5. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Оптима Интертрейд” АД в размер на 5000 хил. евро е усвоена цялата сума, като е преведена по сметка на дружеството;

6. На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т.4 и 5 общо 13 000 хил. евро са е преведени от „Оптима Интертрейд” АД по сметка на „Бромак” ЕООД;

7. На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т. 3 и 6 общо 18 000 хил.евро са преведени от „Бромак” ЕООД на „Сентрал Техно Инвест” ЕАД в КТБ и от него – по сметка на ТЦ-ИМЕ в същата банка;

8. От набраните чрез трансакциите по т. 1, 2 и 7 общо 39 000 хил. евро, на 25.03.2014 г. ТЦ- ИМЕ е превело по сметка на банката 35 000 хил. евро по договора за подчинен срочен дълг.

Така КТБ непряко е финансирала плащанията към самата нея, извършени от ТЦ-ИМЕ по договора за заем.

Съгласно изискването на чл. 62, „а“, във връзка с чл. 63, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък за краткост „Регламент (ЕС) № 575/2013” (в сила от 01.01.2014 г.), условие към капиталовите инструменти, признавани за капитал от втори ред е предоставянето на заема да не е финансирано нито пряко, нито непряко от банката.

За доказване съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, в чл.1.3 от договора за подчинен срочен дълг от 24.03.2014 г., подписан от „Корпоративна търговска банка” АД и "Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, изрично е записано, че „Предоставянето на подчинения срочен дълг не се финансира пряко или не пряко от КТБ АД.” Видно от изложените по-горе факти, установени при надзорната инспекция и подкрепени от първични документи, това обстоятелство не отговаря на изискванията на нормативната уредба.

За изброените по-горе констатирани нарушения вече е уведомена Софийска градска прокуратура, като на 27.10.2014 г. й е изпратен Докладът на БНБ от надзорната инспекция, проведена в КТБ в периода 04.07.2014 -14.10.2014 г., с номер БНБ-125089/27.10.2014 г.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови

Още от Икономика

Коментари

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!